Fixed Ratio Geld Management Devisenhandel

Forex: Geld-Management-Angelegenheiten Setzen Sie zwei Rookie-Händler vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit-Setup, und für ein gutes Maß, haben jeweils die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, werden beide wind up Geld zu verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und haben sie Handel in die entgegengesetzte Richtung von einander, ziemlich häufig beide Händler werden verdienen Geld - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor Trennung der erfahrenen Händler von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Ernährung und Ausarbeitung, ist Geld-Management etwas, dass die meisten Händler Lippenbekenntnis zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund ist einfach: So wie gesund essen und fit bleiben, kann Geld-Management wie eine lästige, unangenehme Aktivität scheinen. Es zwingt Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und wenige Leute mögen das tun. Allerdings ist, wie Abbildung 1 zeigt, der Verlust für den langfristigen Handelserfolg entscheidend. Höhe des Eigenkapitals verloren Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwer es ist, von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Trader 100 auf seinem Kapital verdienen muss - eine Leistung, die von weniger als 1 Trader weltweit erreicht wird - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown. Muss der Händler seine Rechnung vervierfachen, nur um ihn zurück zu seinem ursprünglichen Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe Der große Eine Obwohl die meisten Händler mit den obigen Zahlen vertraut sind, werden sie unweigerlich ignoriert. Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch verunreinigt. In der Regel ist der Runaway-Verlust ein Ergebnis der schlampige Money-Management, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die lange und durchschnittliche ups in die Shorts. Vor allem ist der Ausreißer nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, Visualisierung The Big One - die ein Handel, dass sie Millionen und lassen Sie sie in den Ruhestand jung und leben sorgenfrei für den Rest ihres Lebens. In der forex. Wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte noch verstärkt. Wer kann die Zeit, dass George Soros brach die Bank von England, indem sie das Pfund und ging weg mit einem kühlen 1-Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt erleben Sie die Big Win, Die meisten Händler fallen Opfer nur ein großer Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Learning Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day-Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diesen praktischen Rat: Never Risiko mehr als 1 des gesamten Eigenkapitals auf jedem Handel. Indem ich nur 1 riskiere, bin ich indifferent gegenüber jedem einzelnen Handel. Dies ist ein sehr guter Ansatz. Ein Händler kann 20 Mal in Folge falsch sein und noch 80 seines Eigenkapitals haben. Die Realität ist, dass nur sehr wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lektionen der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts absorbieren. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler sollten nur ihre spekulativen Kapital verwenden, wenn der erste Einstieg in den Forex-Markt. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollte, sagt ein erfahrener Trader: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben auswirken, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Jetzt unterteilen diese Zahl von fünf, weil Ihre ersten paar Versuche am Handel wird am ehesten am Ende in Blow out. Dies ist auch sehr sage Beratung, und es ist gut Wert für jedermann erwägen trading Forex wert. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Money-Management zu praktizieren. Ein Händler kann viele häufig kleine Stopps zu nehmen und versuchen, Gewinne von den wenigen großen gewinnenden Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne gehen und nehmen selten, aber große Stationen in der Hoffnung, dass die vielen kleinen Gewinne überwiegen wird Wenige große Verluste. Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Fälle von Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits. Mit diesem breit angelegten Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen monatelangen Gewinn in einem oder zwei Trades zu verlieren. (Für weitere Informationen, siehe Einführung in die Handelsformen: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es ein Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Forex-Markt ist, dass es beide Stile gleichermaßen, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler aufnehmen können. Da Forex ein Spread-basierter Markt ist, sind die Kosten für jede Transaktion gleich, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händlerposition. Beispielsweise würden in EURUSD die meisten Händler eine 3-Pip-Strecke treffen, die den Kosten von 3100 von 1 der zugrunde liegenden Position entspricht. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Einheit Lose oder eine Million-Einheit Lose der Währung umgehen will. Zum Beispiel, wenn der Händler wollte 10.000-Einheit Lose verwenden, würde die Ausbreitung 3 betragen, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Einheit Lose wäre die Ausbreitung nur 0,03 werden. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Anders als an der Börse, wo beispielsweise eine Kommission auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien einer 20 Aktie bei 40 festgesetzt werden kann, wobei die effektiven Kosten der Transaktion 2 bei 100 Aktien, aber nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien. Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt, um in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark schief Kosten gegen sie. Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Sorge über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stops Sobald Sie bereit sind, den Handel mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management und die richtige Menge an Kapital auf Ihr Konto zugewiesen ist, gibt es vier Arten von Haltestellen, die Sie betrachten können. 1. Equity Stop - Dies ist der einfachste aller Stationen. Der Händler riskiert nur einen bestimmten Betrag seines Kontos auf einem einzigen Handel. Eine gemeinsame Metrik ist die Gefahr 2 der Rechnung auf einem bestimmten Handel. Auf einer hypothetischen 10.000 Trading-Konto. Könnte ein Händler 200 oder 200 Punkte auf einer Mini-Menge (10.000 Einheiten) von EURUSD oder nur 20 Punkten auf einem Standard-100.000-Einheit-Los riskieren. Aggressive Händler können erwägen, 5 Billigkeitstopps zu verwenden, aber beachten Sie, dass dieser Betrag allgemein als die obere Grenze der umsichtigen Geldverwaltung betrachtet wird, weil 10 aufeinander folgende falsche Handlungen das Konto um 50 abziehen würden. Eine starke Kritik am Billigkeitsstopp ist, dass es platziert Einen willkürlichen Austrittspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht als Folge einer logischen Reaktion auf die Preisaktion des Marktes liquidiert, sondern die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen. 2. Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preisaktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale. Technisch orientierte Händler mögen diese Ausgangspunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts-Stops zu formulieren. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing-Highlow-Punkt. In Abbildung 2 könnte ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000-Account, der den Chartstopp verwendet, eine Minilizenz verkaufen, die 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet Volatilität statt Preisaktion, um Risikoparameter einzustellen. Die Idee ist, dass in einer Region mit hoher Volatilität, wenn die Preise breite Strecken durchqueren, sich der Händler an die gegenwärtigen Bedingungen anpassen muss und der Position mehr Raum für das Risiko gestattet, nicht durch Intramarktlärm gestoppt zu werden. Das Gegenteil gilt für eine Region mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit zur Messung der Volatilität ist die Verwendung von Bollinger-Bändern. Die Standardabweichung verwenden, um die Abweichung des Preises zu messen. Die 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Flüchtigkeitsstopp mit Bollinger-Bändern. In Figur 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Skalierungsansatz zu verwenden, um einen besseren gemischten Preis und einen schnelleren Break-Even-Punkt zu erzielen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es wichtig, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um ordnungsgemäß Größe sein oder ihr kumulatives Risiko in den Handel. Wenn die Gesamtausgaben eines Staates die Einnahmen übersteigen, die er erzeugt (ohne Geld aus Krediten). Defizit unterscheidet. Im Allgemeinen ist eine Werbestrategie, in der ein Produkt in anderen Medien als Radio, Fernsehen, Plakate, Print gefördert wird. Eine Reihe von Bundesvorschriften, die vor allem Finanzinstitute und ihre Kunden betreffen, wurden im Jahr 2010 verabschiedet. Portfolio Management ist die Kunst und die Wissenschaft, Entscheidungen über Investitionsmix und - politik zu treffen und entsprechende Investitionen zu treffen. Ein bequemes Heim-Setup, wo Geräte und Geräte können automatisch gesteuert werden remote von überall auf der Welt. Die Strategie der Auswahl von Aktien, die weniger als ihre intrinsischen Werte handeln. Value-Investoren aktiv suchen Bestände von. Do Sie wissen, die richtige Antwort Über die Mission Million Geld-Management-Kurs Wenn Sie sich für die Mission Million Money Management-Kurs, erhalten Sie sofortigen und ständigen Zugriff auf unsere 10-Stunden Online-Video-Kurs mit Folien . Die Mission Million Money Management Kurs wird für immer ändern, wie Sie sehen Handel. Es ist die gründlichste, geradlinige, praktische Geld-Management-Kurs in der Handelsbranche. Die meisten Händler sind auf, wo man in und wo man raus (Ein-und Ausfahrt Regeln) konzentriert. Wenige geben wenig, wenn überhaupt Aufmerksamkeit auf die wichtige Frage, wie viel von meinem Konto sollte ich auf diesem Handel riskieren. Es ist die Antwort auf diese Frage, die einen Händler ermächtigt, nicht nur außergewöhnlichen Erfolg zu erzielen, sondern auch das Kapital zu bewahren, wenn es nicht ganz so läuft, wie Sie es geplant haben. Mission Million Covers Jeder Aspekt der Anwendung einer praktischen Geld-Management-Ansatz auf Ihr Konto Grundlagen der richtigen Geld-Management-Ineffizienzen der meisten Geld-Management-Strategien Martingale und Anti-Martingale-Strategien Die Auswirkungen der asymmetrischen Hebel Verständnis der Fixed Ratio-Strategie Wie man mehr konservativ oder aggressiv Anwendung Fixed Ratio auf jede Trading-Strategie Verständnis und Anwendung Rate of Decrease Fixed Ratio und mehrere Strategien (Portfolio) Beispiel Strategien Anwendungen Beispiel Handelspläne Umsetzung Fixed Ratio Erfolg in Motion Ich habe seit über 30 Jahren Handel und wurden enttäuscht und riss mehr als einmal Durch so genannte Experten. Ich bin jetzt vorsichtiger. Ich kaufte Ryans natürlich und es ist das beste, das ich je gesehen habe. Ken L. Ich habe Ryans Dienstleistungen seit über 5 Jahren verwendet. Während dieser Zeit bin ich ein gebildeter Investor in den Rohstoffmärkten geworden. Vor, ich über gehandelt, Blow-up-Konten, indem Sie einige der bekannten Gurus. Ich kaufte Ryans Kurse und Selbsthandel jetzt. Ich war positiv jedes Jahr nach Ryans Strategien. Dr. S. Vogt Ive handelte die Option für Gewinne Strategie (kombiniert mit Money Management, natürlich) seit dem letzten Mai, und mein Konto ist bis 150. Mein Ziel ist eine 200 jährliche Rendite, und ich bin auf dem richtigen Weg. B. Cambell Die Informationen, die Ryan produziert, sind logisch und sehr gründlich. Er nimmt die Zeit, um jeden Aspekt der Informationen zu erklären, so dass, wenn Sie fertig sind, Sie ein gründliches Verständnis des Themas haben. Ich habe keine andere Quelle der Informationen gefunden, die in so viel Detail geht und ich muss nachdrücklich erklären, daß dieses ein Wert für die Industrie und ich als ein Händler ist. John S. Einschreiben heute für nur 797.00 Festverzinsliche Geld-Management Im neuen zu forex, Ive, das seit 3 ​​Wochen auf Demokonto gehandelt wird. Im jetzt Einrichtung meiner MM für meine reale Rechnung. Kaution ist 1000 eur. Id wie Sie Jungs, mir zu helfen, eine feste Ratio MM (nicht feste fraktionale) zu implementieren. Könnten Sie mir zeigen, wie die Wahl eines Delta und ein max Verlust Was sollte ich suchen Hier ist ein Bericht von meinem Demo-Konto, wenn es helfen kann, meine MM einzurichten. Ich weiß, ich habe Risiken eingegangen. Handel 1,0 Lose für eine 5k Konten, dass, warum ich Ihre Hilfe benötigen, um eine echte MM. Nur einen kurzen Blick auf Ihre Aussage, gibt es ein paar Punkte, die ich fühle Notwendigkeit Adressierung, bevor alles andere. Es gibt viele Trades, wo youre Überlastung Ihr Risiko mit dem Korrelationsfaktor, dh Sie haben die gleichen Positionen in ähnlichen Paaren. Wenn Sie lange Kabel-Verstärker-Faser youre, die Ihre Aussetzung zu den Dollarfluktuationen verdoppeln, also wählen Sie ein und handeln Sie Ihre normale Losgröße (wenn youve erhielt es herausarbeiteten) oder halbieren Sie Ihre Losgröße und handeln beide. Wenn Sie durch Ihre Aussage zu überprüfen gibt es mehrere Beispiele dafür. Die andere Sache, die herausspringt, ist dieses: was IST Ihre Strategie Im Bild unten sind Sie von kurzem zu langem NZDJPY in den Raum von 13 Sekunden gegangen. Wenn ich die Aussage richtig lese. Setzen Sie diese beiden Faktoren zusammen und Id versucht werden, zu sagen, dass es vielleicht zu früh, um über das Leben zu denken. Ein Monat ist wirklich nicht lang genug, um zu riskieren hart verdientes Geld in dieser Arena. Soweit Ihre Frage betrifft, gibt es einige Sachen in meinem Thread mit Links, um herauszufinden, Risiko, aber in einer Nußschale halten Sie Ihr Risiko auf ein Maximum von 1 Ihres Kontos zu allen Zeiten. Positionen, die nicht in der Zeit dauern, sind Fehler von meinem Teil bei der Eingabe einer Bestellung, wie Im neu zu Metatrader. Deshalb müssen Sie länger Demo. Fehler auf Demo-Konten DONT Kosten Sie Geld. Es gibt viele Dinge zu lernen, also warum bezahlen für Fehler, die früher als Sie haben Wenn Sie sagen, ich sollte 1 von meinem Konto riskieren, bedeutet es, ich sollte einen Anschlag für eine 1 Abnahme auf dem Paar setzen Im Handel No in einfachen Worten Würden Sie Ihr 1000-Euro-Konto zu nehmen und finden Sie 1 von, dass 10 Euro So 10 Euro ist das meiste Sie Risiko auf jedem ONE-Handel, oder jede Gruppe von Trades, dh wenn Sie zwei Paare zur gleichen Zeit Sie die 10 Euro teilen wollte In 5 Euro Trades auf jedem Paar. Ohne Verständnis Hebelwirkung, und Kommissionierung der richtigen Position Größe an Ihre Methode, die Sie kämpfen wird. Wenn Sie auf Post 19 in meinem Helping Newbies Thread (Link unten) gehen, ist es in mehr Tiefe erklärt, und es gibt andere Links zu MM stuff. The Power of Money Management Autor: MarkHodge 20. Februar 2013 Geld-Management wird oft als stumpf angesehen , Anspruchsvolle Idee am besten links zu Profis. Aber dies könnte nicht weiter von der Wahrheit. Money Management ist ein spannendes Konzept, das alle ernsthaften Händler verstehen müssen. Tatsächlich kann das Geldmanagement allein der Unterschied zwischen bescheidenen Renditen und phänomenalen Gewinnen sein. In diesem Artikel gut überprüfen, was Geld-Management wirklich ist, diskutieren verschiedene Strategien für Geld-Management, die sofort verwendet werden können, und führen Sie eine der mächtigsten Geld-Management-Methoden für die Maximierung der Renditen für fremdfinanzierte Händler. Was ist Geld-Management In den einfachsten Worten, Money-Management ist eine Strategie für die Erhöhung und Verringerung Ihrer Position Größe, um das Risiko zu verwalten und dabei das größte Wachstum möglich für Ihr Trading-Konto. Es gibt viele Ideen mit dem Begriff Geld-Management verbunden. Bevor es weiter geht, ist es wichtig, den Unterschied zwischen einigen Key-Money-Management-Konzepte zu verstehen. Risikomanagement - Die Höhe des Risikos oder eines vordefinierten annehmbaren Verlustes, der einem Handel zugewiesen ist. Beispiel Ein Händler mit einem 100.000-Konto, das ein konservatives Risikomanagement verwenden möchte, könnte 1 des gesamten Kontos (1.000) für einen bestimmten Handel riskieren. Positionsgröße - Anzahl der Aktien oder Kontrakte, die an einer Position gehandelt werden. Beispiel Ein Händler, der einen Stopverlust von 10 verwenden und das Risiko bei 1000 behalten möchte, wird eine Positionsgröße von 100 Aktien (100010 100 Aktien) handeln. Viele Händler werden die Begriffe Risikomanagement, Positionsgröße und Geldmanagement austauschbar nutzen. Allerdings ist seine einfacher zu verstehen, Geld-Management, wenn Sie sich diese Konzepte unabhängig. Sobald Sie mit verschiedenen Money-Management-Konzepte vertraut sind, sehen Sie, dass Risikomanagement und Position Größe sind Werkzeuge für die Umsetzung einer Geld-Management-Strategie. Arten von Geld-Management Alle Geld-Management-Strategien können in zwei grundlegende Methoden aufgeteilt werden: Martingal und Anti-Martingal. Martingale Geld-Management-Strategien basieren auf der Erhöhung der Risiko-und Position Größe nach Verlusten, während Anti-Martingal Methoden nur erhöhen Risiko und Position Größen mit Gewinnen. Das Ziel mit einem Martingalansatz ist, Verluste durch das Risiko mehr Geld auszugleichen. Die Herausforderung mit dem Martingal-Methode ist, dass es nicht wiederherstellbare katastrophale Verluste, und es ist fast unmöglich, psychologisch, um diese Herangehensweise an ein Handelskonto über die Zeit. Aus diesen Gründen Händler sollten immer prüfen, Anti-Martingal Methoden. Eine der grundlegendsten und effektivsten Geld-Management-Strategien ist die 2-Regel. Bei Verwendung der 2-Regel riskiert ein Trader 2 des gesamten Kontos auf einem bestimmten Handel. Wenn es Gewinne und das Konto wächst, werden die 2 riskiert wird eine größere Menge und größere Positionen werden gehandelt werden. Wenn es Verluste gibt, wird der Betrag riskiert und Position Größe kleiner sein. Die 2 Rule ist perfekt für Aktienhändler, weil sie eine einfache Methode zur Steigerung und Verringerung des Risikos bietet. Es ist anti-martingale von Natur aus, und der eigentliche Fokus liegt auf der Verwaltung von Risiken, die ist, was Aktienhändler und Investoren letztlich zu tun suchen. Money Management für Leveraged Trading Obwohl einfach, die 2-Regel hat seine Grenzen und wahrscheinlich ist nicht die beste Methode für Händler, die Hebelwirkung nutzen (wie Optionen, Forex und Futures Trader). Dies ist aus den folgenden Gründen: Beim Trading Leveraged Märkte, Händler in der Regel arent riskieren das gesamte Konto. Stattdessen verwenden sie einen kleineren Prozentsatz des potenziellen Kapitals, das dem Handel zur Verfügung steht, und haben die Möglichkeit, Positionsgrößen schneller zu erhöhen als Händler, die Aktien tauschen. Es kann schwierig sein, das Risiko auf 2 beim Trading von Futures und Forex anzupassen, da die Kursbewegungen auf Zecken oder Pips basieren, anstelle von Penny-Schritten. Leveraged-Märkte sind attraktiv für Händler, die bereit sind, etwas aggressiver zu sein, und riskieren mehr, potenziell mehr zu machen. Manchmal könnte die 2 zu konservativ sein, basierend auf den Zielen der Händler, die mehr aktiv sein und mehr riskieren wollen. Um diese Probleme oben zu lösen, gibt es zwei beliebte Methoden für Futures und Forex-Händler: feste fraktionale und feste Verhältnis. Fixed Fractional Money Management - Technisch ist dies ein Konzept, das ähnlich der 2-Regel ist, aber statt 2 kann ein größerer Prozentsatz oder Bruchteil eines Kontos verwendet werden, um die Positionsgröße zu bestimmen. Zum Beispiel könnte ein Händler mit festen fraktionalen Geld-Management-Handel ein 10.000-Konto wählen, um 1 Vertrag für alle 5.000 im Konto zu handeln. Beginnend mit 10.000 würde der Trader 2 Verträge handeln und dann die Positionsgröße auf 3 erhöhen, nachdem 5.000 Gewinn erzielt wurde. Fixed Ratio Money Management - Diese Strategie wurde zuerst von Ryan Jones in seinem Buch The Trading Game eingeführt: Spielen durch die Zahlen, um Millionen zu machen (1999). Fixed Ratio Geld-Management basiert auf einem Konzept als Delta bekannt. Das Delta ist der Gewinn, der erzielt werden muss, bevor die Positionsgröße erhöht wird. Wenn ein Händler mit einem Vertrag beginnt und ein Delta von 1.000 verwendet, kann der Händler die Positionsgröße um 1 Vertrag erhöhen, sobald das Delta erreicht ist. Das Beste an Fixed Ratio Money Management ist, dass ein Händler das Recht, größere Position Größen zu tauschen verdienen muss. Da jedoch das Recht, größere Positionen zu handeln, auf Gewinnen basiert und nicht notwendigerweise die tatsächliche Kontogröße, können Händler, die Fixed Ratio Money Management verwenden, schnelleres Engagement in größeren Positionen haben, wenn der Handel rentabel ist. Aus diesem Grund ist Fixed Ratio Money Management eine große Lösung für Händler, die kleinere Leveraged Accounts handeln. Warum ist Geldmanagement wichtig Lets betrachten die folgenden zwei Szenarien, um Ihnen zu zeigen, gerade wie leistungsfähiges festes Verhältnisgeldmanagement sein kann. Beginnend mit einem 10.000 Konto am 1. März 2013, gehen wir davon aus, ein Futures Trader ist nur Handel 1 Vertrag und durchschnittlich 200 pro Woche für ein Jahr. Eigenkapital 10.000 Gewinne 10.400 (200 Wochen x 52 Wochen) Kontostand nach 52 Handelswochen 20.400 Am 1. März 2014 hat der Händler 10.400 (200 Wochen x 52 Wochen) abgeschlossen. Nicht schlecht für einen Börsenhändler diese Arten von Erträgen sind außergewöhnlich. Allerdings, ob diese Ziele realistisch sind oder nicht, haben viele Futures und Devisenhändler, die aktiv am Markt handeln, ehrgeizigere Ziele. HINWEIS: Denken Sie daran, dass Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert und aggressivere Ziele bedeutet mehr Risiko als gut. FIXED RATIO BEISPIEL Beginnend mit 10.000 am 1. März 2013, gehen wir davon aus, ein Futures Trader beginnt den Handel 1 Vertrag. Anstatt jedoch die Positionsgröße bei 1 zu halten, verwendet der Händler eine Geldmengenverwaltung mit einem festen Verhältnis und ein 1.800 Delta. Wenn der Händler durchschnittlich 200 pro Woche wäre, würden wir die folgende Progression sehen: Woche 1 200 Gewinn, Kontostand 10.200 Woche 2 200 Gewinn, Kontostand 10.400 Woche 3 200 Gewinn, Kontostand 10.600 Woche 4 200 Gewinn, Kontostand 10.800 Woche 5 200 Gewinn, Kontostand 11.000 Woche 6 200 Gewinn, Kontostand 11.200 Woche 7 200 Gewinn, Kontostand 11.400 Woche 8 200 Gewinn, Kontostand 11.600 Woche 9 200 Gewinn, Kontostand 11.800 Bisher gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden Beispielen, Aber hier ist, wo die Dinge interessant werden. Gehen in Woche 10 gibt es 1.800 in akkumulierten Gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt ein Händler mit festen Verhältnis Geld-Management mit einem Delta von 1.800 würde einen zweiten Vertrag. Die Handelsmethode und - strategie ändert sich nicht, und die gleichen Gewinne, die wir im ersten Beispiel angenommen haben, sind noch notwendig, aber der Händler tauscht mit 2 Verträgen. Wenn die gleichen 200 pro Woche pro Vertrag gemittelt wird, macht der Händler jetzt 400 pro Woche (2 Verträge x 200 400). Dies geht so lange weiter, bis das Delta von 1.800 pro gehandelten Kontrakt wieder erreicht ist. Um es einfach zu machen, können Sie sich die Tabelle unten anschauen. Nachdem weitere 3.600 Gewinne akkumuliert wurden (2 Verträge x 1.800 Delta) seine Zeit, einen dritten Vertrag hinzuzufügen. Dies geht jedes Mal weiter, wenn ein Delta erreicht ist. Schauen Sie nun in die unterste Zeile der Kalkulationstabelle. Wenn ein Händler mit festem Verhältnis Geldmanagement und einem Delta von 1.800 durchschnittlich 200 pro Woche pro Vertrag, würde der Händler am 14. März 2014 7 Verträge handeln und hätte 37.800 in Gewinnen. Starting Equity 10.000 Profits 37.800 Kontostand nach 54 Handelswochen 47.800 Das Besondere an Fixed Ratio Money Management ist, dass der Trader entscheiden kann, wie aggressiv oder konservativ ein Trader sein will. Wenn das Delta niedriger ist, ist der Händler aggressiver, wenn das Delta höher ist, ist der Händler konservativer. Selbstverständlich basiert dieses Beispiel auf Profit und Konsistenz. Geld-Management kann nicht ein verlieren Strategie in eine gewinnende. Was passiert, wenn youre nicht in der Lage, Woche zu Woche Konsistenz erreichen Mit festen Verhältnis Geld-Management youre nicht in der Lage sein, Sie Positionsgröße zu erhöhen, wenn youre nicht Geld zu verdienen. Fixed Ratio Money Management ist eine leistungsstarke Methode für Händler, die Zugang zu Hebelwirkung haben und Konsistenz zeigen. Mit Geld-Management-Händler müssen nicht nach dem großen Windfall Gewinne gehen und zu Hause läuft, sondern kann stattdessen auf kleine konservative Ziele konzentrieren. Geld-Management kann nicht eine schlechte Strategie zu gewinnen, aber es kann eine gute Strategie GREAT. 1 Kommentare Anmelden, um einen Kommentar zu verfassen.